4.00%

紅土創新優淳貨幣A7日年化收益率

3.65%

招商理財7天債券A級7日年化收益率

4.40%

旗峰1號策略精選(B30307)年化收益基準

中信保誠穩鴻A

近2年 567.95%

購買

華夏鼎興債券C

近2年 374.38%

購買

先鋒量化優選A 近3年4632.26%

永贏雙利債券A 近3年220.21%

招商中證白酒 近3年163.37%

鵬華弘達混合A 近3年138.78%

中融新經濟混合A 近3年135.31%

民生加銀家盈理財月度A

30天期固收理財

業績基準 2.84% 詳情

招商理財7天債券A級

7天期固收理財

業績基準 3.65% 詳情

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 320007 諾安成長混合 檔案 公告 0.9940 1.4390 0.9310 1.3760 0.0941 6.77% 開放 開放 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 檔案 公告 0.8458 0.8458 0.7925 0.7925 0.0533 6.73% 開放 開放 購買
3 512670 國防ETF 檔案 公告 1.1111 1.1111 1.0528 1.0528 0.0583 5.54% 開放 開放 購買
4 160630 鵬華國防 檔案 公告 0.8330 1.1440 0.7900 1.1290 0.0386 5.44% 開放 開放 購買
5 001956 國聯安科技動力股票 檔案 公告 1.1221 1.1221 1.0650 1.0650 0.0571 5.36% 開放 開放 購買
6 002983 長信國防軍工量化混合 檔案 公告 0.8483 0.8483 0.8053 0.8053 0.0430 5.34% 開放 開放 購買
7 001838 國投瑞銀國家安全混合 檔案 公告 0.7570 0.7570 0.7190 0.7190 0.0380 5.29% 開放 開放 購買
8 519005 海富通股票混合 檔案 公告 0.7860 2.7350 0.7470 2.6960 0.1676 5.22% 開放 開放 購買
9 160643 鵬華空天一體指數 檔案 公告 0.9238 0.9238 0.8781 0.8781 0.0457 5.20% 開放 開放 購買
10 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 1.1207 1.1207 1.0654 1.0654 0.0553 5.19% 開放 開放 購買
1 512670 國防ETF 檔案 公告 1.1111 1.1111 1.0528 1.0528 0.0583 5.54% 開放 開放 購買
2 160630 鵬華國防 檔案 公告 0.8330 1.1440 0.7900 1.1290 0.0386 5.44% 開放 開放 購買
3 001956 國聯安科技動力股票 檔案 公告 1.1221 1.1221 1.0650 1.0650 0.0571 5.36% 開放 開放 購買
4 160643 鵬華空天一體指數 檔案 公告 0.9238 0.9238 0.8781 0.8781 0.0457 5.20% 開放 開放 購買
5 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 1.1207 1.1207 1.0654 1.0654 0.0553 5.19% 開放 開放 購買
6 512660 國泰中證軍工ETF 檔案 公告 0.8490 0.8490 0.8104 0.8104 0.0386 4.76% 開放 開放 購買
7 512810 華寶中證軍工ETF 檔案 公告 0.8129 0.8129 0.7764 0.7764 0.0365 4.70% 開放 開放 購買
8 512560 易方達中證軍工ETF 檔案 公告 0.9199 0.9199 0.8787 0.8787 0.0412 4.69% 開放 開放 購買
9 512680 廣發中證軍工ETF 檔案 公告 0.8517 0.8517 0.8144 0.8144 0.0373 4.58% 開放 開放 購買
10 161628 融通軍工分級 檔案 公告 0.9440 0.6810 0.9030 0.6540 0.0284 4.54% 開放 開放 購買
1 006964 中加頤瑾定開債券C 檔案 公告 1.0226 1.0416 1.0000 1.0000 0.0226 2.26% -- -- 購買
2 006391 信達澳銀安和純債 檔案 公告 1.6327 1.6327 1.5971 1.5971 0.0356 2.23% 開放 暫停 購買
3 090017 大成可轉債增強債券 檔案 公告 1.1090 1.1190 1.0890 1.0990 0.0202 1.84% 開放 開放 購買
4 006140 廣發集嘉債券A 檔案 公告 1.0658 1.0658 1.0489 1.0489 0.0169 1.61% 開放 開放 購買
5 006141 廣發集嘉債券C 檔案 公告 1.0653 1.0653 1.0484 1.0484 0.0169 1.61% 開放 開放 購買
6 005461 南方希元可轉債債券 檔案 公告 1.0773 1.0773 1.0608 1.0608 0.0165 1.56% 開放 開放 購買
7 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 1.0070 1.0070 0.9920 0.9920 0.0150 1.51% 開放 開放 購買
8 000003 中海可轉債債券A類 檔案 公告 0.7420 0.9520 0.7310 0.9410 0.0129 1.50% 開放 開放 購買
9 000004 中海可轉債債券C類 檔案 公告 0.7430 0.9530 0.7320 0.9420 0.0129 1.50% 開放 開放 購買
10 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.1379 1.1379 1.1211 1.1211 0.0168 1.50% 開放 限制大額 購買
1 320007 諾安成長混合 檔案 公告 0.9940 1.4390 0.9310 1.3760 0.0941 6.77% 開放 開放 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 檔案 公告 0.8458 0.8458 0.7925 0.7925 0.0533 6.73% 開放 開放 購買
3 002983 長信國防軍工量化混合 檔案 公告 0.8483 0.8483 0.8053 0.8053 0.0430 5.34% 開放 開放 購買
4 001838 國投瑞銀國家安全混合 檔案 公告 0.7570 0.7570 0.7190 0.7190 0.0380 5.29% 開放 開放 購買
5 519005 海富通股票混合 檔案 公告 0.7860 2.7350 0.7470 2.6960 0.1676 5.22% 開放 開放 購買
6 002583 泰信行業精選靈活配置混合C 檔案 公告 1.2650 1.5850 1.2050 1.5250 0.0616 4.98% 開放 開放 購買
7 257070 國聯安優選行業混合 檔案 公告 1.7654 2.0664 1.6817 1.9827 0.1026 4.98% 開放 開放 購買
8 290012 泰信行業精選靈活配置混合A 檔案 公告 1.2650 1.5850 1.2050 1.5250 0.0767 4.98% 開放 開放 購買
9 001970 泰信鑫選混合A 檔案 公告 0.9700 0.9700 0.9250 0.9250 0.0450 4.86% 開放 開放 購買
10 000717 融通轉型三動力靈活配置混合 檔案 公告 1.5300 1.5300 1.4600 1.4600 0.0700 4.79% 開放 開放 購買
1 512670 國防ETF 檔案 公告 1.1111 1.1111 1.0528 1.0528 0.0583 5.54% 開放 開放 購買
2 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 1.1207 1.1207 1.0654 1.0654 0.0553 5.19% 開放 開放 購買
3 512660 國泰中證軍工ETF 檔案 公告 0.8490 0.8490 0.8104 0.8104 0.0386 4.76% 開放 開放 購買
4 512810 華寶中證軍工ETF 檔案 公告 0.8129 0.8129 0.7764 0.7764 0.0365 4.70% 開放 開放 購買
5 512560 易方達中證軍工ETF 檔案 公告 0.9199 0.9199 0.8787 0.8787 0.0412 4.69% 開放 開放 購買
6 512680 廣發中證軍工ETF 檔案 公告 0.8517 0.8517 0.8144 0.8144 0.0373 4.58% 開放 開放 購買
7 512330 南方中證500信息技術ETF 檔案 公告 0.8653 0.8653 0.8296 0.8296 0.0357 4.30% 開放 開放 購買
8 512720 國泰中證計算機主題ETF 檔案 公告 1.0940 1.0940 1.0515 1.0515 0.0425 4.04% 開放 開放 購買
9 512760 國泰CES半導體行業ETF 檔案 公告 1.2628 1.2628 1.2151 1.2151 0.0477 3.93% 開放 開放 購買
10 512930 平安人工智能ETF 檔案 公告 1.0955 1.0955 1.0560 1.0560 0.0395 3.74% 開放 開放 購買
1 160643 鵬華空天一體指數 檔案 公告 0.9238 0.9238 0.8781 0.8781 0.0457 5.20% 開放 開放 購買
2 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF) 檔案 公告 0.8668 0.8668 0.8307 0.8307 0.0361 4.35% 開放 開放 購買
3 162703 廣發小盤成長混合(LOF) 檔案 公告 1.6909 4.0289 1.6299 3.9679 0.2587 3.74% 開放 開放 購買
4 161631 融通人工智能指數(LOF) 檔案 公告 1.0699 1.0699 1.0327 1.0327 0.0372 3.60% 開放 開放 購買
5 161903 萬家行業優選混合型 檔案 公告 1.1204 3.2428 1.0845 3.1792 0.1600 3.31% 開放 開放 購買
6 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 檔案 公告 2.2900 2.2900 2.2170 2.2170 0.0730 3.29% 開放 開放 購買
7 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 檔案 公告 2.2800 3.3250 2.2080 3.2390 0.1013 3.26% 開放 開放 購買
8 167002 平安鼎越 檔案 公告 1.0059 1.0059 0.9745 0.9745 0.0314 3.22% 開放 開放 購買
9 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 1.8950 1.8020 1.8360 1.7460 0.0561 3.21% 開放 開放 購買
10 161033 富國中證智能汽車指數(LOF) 檔案 公告 1.0010 1.0010 0.9700 0.9700 0.0310 3.20% 開放 開放 購買
1 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.3417 1.3417 1.3318 1.3318 0.0099 0.74% 開放 開放 購買
2 501021 香港中小A 檔案 公告 1.3469 1.3469 1.3370 1.3370 0.0099 0.74% 開放 開放 購買
3 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.8785 0.8785 0.8729 0.8729 0.0056 0.64% -- -- 購買
4 160922 大成恒生綜合中小型股指數 檔案 公告 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 開放 開放 購買
5 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 1.0937 1.0937 1.0882 1.0882 0.0055 0.51% 開放 開放 購買
6 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.0910 1.0910 1.0856 1.0856 0.0054 0.50% 開放 開放 購買
7 161831 銀華恒生國企指數分級(QDII) 檔案 公告 0.9580 1.0851 0.9550 1.0821 0.0034 0.31% 開放 限制大額 購買
8 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.8102 0.8102 0.8080 0.8080 0.0022 0.27% 開放 開放 購買
9 110031 易方達恒生中國企業ETF聯接人民幣份額A 檔案 公告 1.1639 1.1639 1.1622 1.1622 0.0017 0.15% 開放 開放 購買
10 005675 易方達恒生中國企業ETF聯接人民幣份額C 檔案 公告 1.1509 1.1509 1.1494 1.1494 0.0015 0.13% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 001071 華安媒體互聯網混合 檔案 1.61850 2.83% -- -- -- 1.5740 購買
2 519005 海富通股票混合 檔案 0.80648 2.61% -- -- -- 0.7860 購買
3 512480 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF 檔案 1.20562 2.52% -- -- -- 1.1760 購買
4 007300 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接A 檔案 1.21578 2.44% -- -- -- 1.1868 購買
5 007301 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接C 檔案 1.21394 2.44% -- -- -- 1.1850 購買
6 320007 諾安成長混合 檔案 1.01635 2.25% -- -- -- 0.9940 購買
7 002482 寶盈互聯網滬港深混合 檔案 1.41555 2.21% -- -- -- 1.3850 購買
8 001574 中海混改紅利混合 檔案 1.14833 2.16% -- -- -- 1.1240 購買
9 005962 寶盈人工智能股票A 檔案 1.41712 2.11% -- -- -- 1.3878 購買
10 005963 寶盈人工智能股票C 檔案 1.40517 2.11% -- -- -- 1.3761 購買
1 000854 鵬華養老產業股票 檔案 2.13831 -1.23% -- -- -- 2.1650 購買
2 004986 鵬華策略回報混合 檔案 1.16565 -1.17% -- -- -- 1.1795 購買
3 206007 鵬華消費優選混合 檔案 2.71916 -1.16% -- -- -- 2.7510 購買
4 001717 工銀前沿醫療股票 檔案 1.73587 -1.15% -- -- -- 1.7560 購買
5 161726 招商國證生物醫藥指數分級 檔案 1.18043 -1.10% -- -- -- 1.1936 購買
6 000831 工銀醫療保健股票 檔案 1.69864 -1.07% -- -- -- 1.7170 購買
7 160605 鵬華中國50混合 檔案 1.59778 -1.07% -- -- -- 1.6150 購買
8 004851 廣發醫療保健股票 檔案 1.53146 -1.05% -- -- -- 1.5477 購買
9 050026 博時醫療保健行業混合 檔案 2.21190 -1.03% -- -- -- 2.2350 購買
10 007076 添富中證醫藥ETF聯接A 檔案 1.04272 -1.02% -- -- -- 1.0535 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 320007 諾安成長混合 公告 2019-09-02 13.73% 25.35% 25.19% 23.17% -13.94% 6.77% 48.50% 購買
3 002560 諾安和鑫靈活配置混合 公告 2019-09-02 10.88% 21.72% 23.46% -5.03% -16.01% 6.73% -15.42% 購買
4 160643 鵬華空天一體指數 公告 2019-09-02 10.74% 12.19% 14.45% 19.69% -7.62% 5.20% -7.62% 購買
5 003745 廣發多元新興股票 公告 2019-09-02 10.33% 19.19% 28.30% 35.73% 21.76% 3.73% 21.76% 購買
6 005911 廣發雙擎升級混合 公告 2019-09-02 10.33% 18.43% 29.72% 72.52% 72.52% 4.32% 72.52% 購買
7 512670 國防ETF 公告 2019-09-02 10.21% 12.77% 11.11% 11.11% 11.11% 5.54% 11.11% 購買
8 001838 國投瑞銀國家安全混合 公告 2019-09-02 10.19% 11.82% 12.99% 13.66% -18.34% 5.29% -24.30% 購買
9 160630 鵬華國防 公告 2019-09-02 10.19% 13.03% 12.26% 15.53% -28.29% 5.44% -25.26% 購買
10 002983 長信國防軍工量化混合 公告 2019-09-02 10.03% 13.21% 16.09% 24.07% -15.17% 5.34% -15.17% 購買
1 160643 鵬華空天一體指數 公告 2019-09-02 10.74% 12.19% 14.45% 19.69% -7.62% 5.20% -7.62% 購買
2 003745 廣發多元新興股票 公告 2019-09-02 10.33% 19.19% 28.30% 35.73% 21.76% 3.73% 21.76% 購買
3 512670 國防ETF 公告 2019-09-02 10.21% 12.77% 11.11% 11.11% 11.11% 5.54% 11.11% 購買
4 160630 鵬華國防 公告 2019-09-02 10.19% 13.03% 12.26% 15.53% -28.29% 5.44% -25.26% 購買
5 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.95% 11.95% 14.65% 23.91% -15.13% 4.76% -15.10% 購買
6 512810 華寶中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.84% 11.88% 14.65% 25.47% -15.96% 4.70% -18.73% 購買
7 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.83% 11.71% 13.79% 22.87% -8.04% 4.69% -8.04% 購買
8 161628 融通軍工分級 公告 2019-09-02 9.51% 11.45% 13.73% 23.85% -23.34% 4.54% -34.60% 購買
9 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2019-09-02 9.48% 12.00% 12.07% 12.07% 12.07% 5.19% 12.07% 購買
10 161024 富國中證軍工指數分級 公告 2019-09-02 9.43% 11.14% 13.21% 20.06% -23.01% 4.50% 30.17% 購買
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 006391 信達澳銀安和純債 公告 2019-09-02 4.26% 2.72% 62.54% 63.27% 63.27% 2.23% 63.27% 購買
3 006140 廣發集嘉債券A 公告 2019-09-02 4.00% 4.80% 8.38% 6.58% 6.58% 1.61% 6.58% 購買
4 006141 廣發集嘉債券C 公告 2019-09-02 4.00% 4.77% 8.30% 6.53% 6.53% 1.61% 6.53% 購買
5 004550 中科沃土沃祥債券 公告 2019-09-02 3.45% 4.80% 10.22% -2.80% -2.87% 0.35% -2.87% 購買
6 090017 大成可轉債增強債券 公告 2019-09-02 3.16% 4.43% 8.09% 6.33% -9.91% 1.84% 11.94% 購買
7 002139 泓德裕泰債券C 公告 2019-09-02 2.98% 4.54% 5.94% 8.59% 16.71% 0.36% 20.21% 購買
8 002138 泓德裕泰債券A 公告 2019-09-02 2.92% 4.45% 6.02% 8.93% 18.75% 0.36% 22.55% 購買
9 003401 工銀可轉債債券 公告 2019-09-02 2.85% 4.42% 10.10% 16.83% 13.79% 1.50% 13.79% 購買
10 005461 南方希元可轉債債券 公告 2019-09-02 2.55% 6.40% 13.33% 10.98% 7.73% 1.56% 7.73% 購買
1 320007 諾安成長混合 公告 2019-09-02 13.73% 25.35% 25.19% 23.17% -13.94% 6.77% 48.50% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 公告 2019-09-02 10.88% 21.72% 23.46% -5.03% -16.01% 6.73% -15.42% 購買
3 005911 廣發雙擎升級混合 公告 2019-09-02 10.33% 18.43% 29.72% 72.52% 72.52% 4.32% 72.52% 購買
4 001838 國投瑞銀國家安全混合 公告 2019-09-02 10.19% 11.82% 12.99% 13.66% -18.34% 5.29% -24.30% 購買
5 002983 長信國防軍工量化混合 公告 2019-09-02 10.03% 13.21% 16.09% 24.07% -15.17% 5.34% -15.17% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 公告 2019-09-02 9.81% 19.51% 27.20% 43.60% 55.66% 3.97% 55.36% 購買
7 001959 華商樂享互聯混合 公告 2019-09-02 9.69% 19.19% 22.01% 36.53% -11.28% 4.03% -17.40% 購買
8 002251 華夏軍工安全混合 公告 2019-09-02 9.64% 11.82% 16.19% 20.91% -5.95% 4.22% 1.20% 購買
9 002583 泰信行業精選靈活配置混合C 公告 2019-09-02 8.77% 11.85% 14.69% 28.17% 7.34% 4.98% 6.81% 購買
10 290012 泰信行業精選靈活配置混合A 公告 2019-09-02 8.77% 11.85% 14.69% 28.17% 25.25% 4.98% 42.62% 購買
1 512670 國防ETF 公告 2019-09-02 10.21% 12.77% 11.11% 11.11% 11.11% 5.54% 11.11% 購買
2 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.95% 11.95% 14.65% 23.91% -15.13% 4.76% -15.10% 購買
3 512810 華寶中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.84% 11.88% 14.65% 25.47% -15.96% 4.70% -18.73% 購買
4 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.83% 11.71% 13.79% 22.87% -8.04% 4.69% -8.04% 購買
5 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2019-09-02 9.48% 12.00% 12.07% 12.07% 12.07% 5.19% 12.07% 購買
6 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2019-09-02 9.32% 12.32% 15.64% 26.74% -14.74% 4.58% -14.83% 購買
7 512480 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF 公告 2019-09-02 7.98% 12.67% 13.92% 17.60% 17.60% 3.56% 17.60% 購買
8 512760 國泰CES半導體行業ETF 公告 2019-09-02 7.66% 14.78% 26.19% 26.28% 26.28% 3.93% 26.28% 購買
9 159962 華夏中證四川國改ETF 公告 2019-09-02 7.03% 9.28% 12.21% 9.47% 9.47% 1.77% 9.47% 購買
10 512330 南方中證500信息技術ETF 公告 2019-09-02 6.63% 13.47% 18.50% 28.17% 0.02% 4.30% -13.47% 購買
1 160643 鵬華空天一體指數 公告 2019-09-02 10.74% 12.19% 14.45% 19.69% -7.62% 5.20% -7.62% 購買
2 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF) 公告 2019-09-02 8.61% 12.48% 17.72% 28.13% -13.32% 4.35% -13.32% 購買
3 162703 廣發小盤成長混合(LOF) 公告 2019-09-02 8.36% 16.73% 24.32% 37.74% 48.86% 3.74% 617.11% 購買
4 161810 銀華內需精選混合(LOF) 公告 2019-09-02 7.18% 10.56% 18.22% 51.00% 10.95% 3.21% 80.17% 購買
5 164403 前海開源滬港深農業主題精選 公告 2019-09-02 5.92% 7.60% 17.16% 32.59% 51.51% 0.15% 38.71% 購買
6 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 公告 2019-09-02 5.84% 7.00% 14.77% 56.89% 108.90% 0.29% 1160.90% 購買
7 161631 融通人工智能指數(LOF) 公告 2019-09-02 5.42% 9.89% 16.37% 23.75% 6.99% 3.60% 6.99% 購買
8 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 公告 2019-09-02 5.26% 14.46% 25.07% 16.27% -5.10% 3.26% 220.63% 購買
9 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 公告 2019-09-02 5.24% 14.39% 24.86% 17.62% -0.87% 3.29% 129.00% 購買
10 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 公告 2019-09-02 5.16% 16.99% 28.11% 27.43% -10.64% -0.31% -4.30% 購買
1 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2019-08-30 4.38% 2.14% 7.00% -8.31% 18.61% -- 19.20% 購買
2 162411 華寶油氣 公告 2019-08-30 3.72% -10.14% -14.10% -45.45% -37.70% -- -61.00% 購買
3 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2019-08-30 3.66% -7.06% -4.68% -29.95% -14.14% -- -14.14% 購買
4 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2019-08-30 3.65% -7.05% -4.70% -30.17% -14.89% -- -14.89% 購買
5 378546 上投全球天然資源混合 公告 2019-08-30 3.57% -3.06% 1.90% -4.26% 20.00% -- -30.40% 購買
6 206011 鵬華美國房地產(QDII) 公告 2019-08-30 3.53% 1.05% 9.58% -2.14% 3.71% -- 44.39% 購買
7 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII) 公告 2019-08-30 3.49% 4.01% 11.46% -2.85% 27.63% -- 46.01% 購買
8 006283 鵬華美國房地產(QDII)美元現匯 公告 2019-08-30 3.47% -1.97% 6.67% 4.66% 4.66% -- 4.66% 購買
9 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 公告 2019-08-30 3.43% -0.49% 8.92% 4.49% 68.39% -- 300.29% 購買
10 161128 標普科技 公告 2019-08-30 3.40% -0.08% 11.31% 9.73% 62.82% -- 62.82% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 150206 鵬華國防B 公告 0.6320 1.1670 0.5460 1.1650 0.0106 15.75% 0.632 0.00% --
2 150336 軍工股B 公告 0.8490 0.2230 0.7670 0.2010 0.0215 10.69% 0.820 -3.42% --
3 150294 高鐵B級 公告 0.4361 0.0538 0.4009 0.0494 0.0043 8.78% 0.520 19.24% --
4 150222 中航軍B 公告 1.1620 0.2007 1.0710 0.1850 0.0157 8.50% 1.105 -4.91% --
5 150187 申萬軍工B份額 公告 1.2702 2.6422 1.1744 2.5464 0.0229 8.16% 1.253 -1.35% --
6 150204 鵬華傳媒分級B 公告 0.8280 1.4460 0.7660 1.4450 0.0059 8.09% 0.830 0.24% --
7 150248 傳媒B級 公告 0.8324 0.0110 0.7721 0.0102 0.0008 7.81% 0.832 -0.05% --
8 150182 軍工B 公告 1.5220 2.1670 1.4120 2.1600 0.0286 7.79% 1.524 0.13% --
9 150308 富國體育B 公告 1.5770 0.0830 1.4650 0.0770 0.0059 7.65% 1.656 5.01% --
10 150238 鵬華環保分級B 公告 0.4680 0.1530 0.4350 0.1420 0.0108 7.59% -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 005151 紅土創新優淳貨幣B 公告 0.6144 4.2510% 2.09% 7.67% 7.67% 7.67% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
2 001401 德邦如意貨幣 公告 1.8031 4.0520% 1.87% 7.27% 10.81% 12.11% 2016-02-03 限制大額 開放 購買
3 005150 紅土創新優淳貨幣A 公告 0.5486 3.9990% 1.92% 7.16% 7.16% 7.16% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
4 004179 豐潤貨幣B 公告 0.9675 3.6050% 1.88% 7.19% 9.38% 9.38% 2017-03-10 開放 開放 購買
5 000872 北信瑞豐宜投寶B 公告 1.2454 3.4180% 2.01% 7.31% 11.07% 16.14% 2014-11-20 開放 開放 購買
6 004178 豐潤貨幣A 公告 0.8990 3.3880% 1.72% 6.70% 8.75% 8.75% 2017-03-10 開放 開放 購買
7 000871 北信瑞豐宜投寶A 公告 1.1746 3.1640% 1.84% 6.80% 10.28% 14.82% 2014-11-20 開放 開放 購買
8 002302 新沃通寶B 公告 0.5963 3.1540% 1.93% 7.48% 11.28% 11.49% 2016-08-05 開放 開放 購買
9 004973 長城收益寶貨幣B 公告 0.7918 3.1410% 2.13% 8.07% 8.07% 8.07% 2017-09-06 暫停 開放 購買
10 150015 銀河銀富貨幣B 公告 0.7626 3.0680% 1.83% 6.76% 10.39% 53.84% 2006-11-01 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 003002 國金及第七天理財 5.1788 3.6700% 0.6534 3.7700% 11.56% 2016-08-04 限制大額 開放 購買
2 217025 招商理財7天債券A 3.5649 3.6500% 1.1268 2.0280% 26.78% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
3 000135 理財28日盈B 1.1762 3.3710% 0.7659 3.1830% 9.18% 2017-05-25 暫停 開放 購買
4 000090 民生加銀家盈理財月度債券B 0.9073 3.0910% 1.6176 3.0600% 30.80% 2013-04-25 限制大額 開放 購買
5 519717 交銀理財21天債券B 1.0420 3.0790% 1.4896 2.9390% 27.43% 2013-01-09 暫停 開放 購買
6 000134 理財28日盈A 1.0968 3.0700% 0.6864 2.8830% 8.46% 2017-05-25 暫停 開放 購買
7 091023 大成月月盈B 1.4835 3.0500% 0.7084 2.6480% 33.99% 2012-11-29 限制大額 開放 購買
8 485018 工銀7天理財債券B 0.7083 2.9660% 1.0075 4.0760% 31.98% 2012-08-22 暫停 開放 購買
9 519722 交銀理財60天債券B 0.7499 2.9060% 1.4982 2.9540% 22.42% 2013-03-13 限制大額 開放 購買
10 000952 中銀理財90天債券B 0.7865 2.8720% 0.7881 2.8730% 10.70% 2017-03-09 暫停 開放 購買

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